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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 384.00 | 81 207.00 | 22 177.00 | 103 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 3 778.00 | 945.00 | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 420.00 | 133 635.00 | 94 785.00 | 228 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 908.00 | 218 619.00 | 144 289.00 | 362 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 099.00 | | 766 099.00 | 766 099.00 |
BZ Autres créances | 181 198.00 | | 181 198.00 | 181 198.00 |
CF Disponibilités | 1 172 422.00 | | 1 172 422.00 | 1 172 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 097.00 | | 2 143 097.00 | 2 143 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 006.00 | 218 619.00 | 2 287 386.00 | 2 506 006.00 |
CU Autres participations | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 650 851.00 | 614 095.00 | | 650 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 007.00 | 36 756.00 | | 132 007.00 |
DL TOTAL (I) | 835 657.00 | 703 651.00 | | 835 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 049.00 | 143 034.00 | | 110 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 295.00 | 192 035.00 | | 197 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 481.00 | 140 831.00 | | 178 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 718.00 | 232 241.00 | | 387 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 185.00 | 834 164.00 | | 578 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 729.00 | 1 542 304.00 | | 1 451 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 386.00 | 2 245 955.00 | | 2 287 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 203.00 | 1 432 323.00 | | 1 369 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 56.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 182.00 | 200.00 | | 26 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 477.00 | 45 412.00 | 11 270.00 | 184 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 451.00 | 13 756.00 | | 67 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 026.00 | 31 657.00 | 11 270.00 | 117 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 481.00 | 178 481.00 | | 178 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 718.00 | 387 718.00 | | 387 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 205.00 | 197 205.00 | | 197 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 185.00 | 578 185.00 | | 578 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
UX Autres créances clients | 766 099.00 | 766 099.00 | | 766 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 980.00 | 27 454.00 | 78 954.00 | 109 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 797.00 | 970 675.00 | 15 122.00 | 985 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 729.00 | 1 369 203.00 | 78 954.00 | 1 451 729.00 |