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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 930 069.00 | 999 296.00 | 208 930 773.00 | 209 930 069.00 |
BZ Autres créances | 7 206 523.00 | | 7 206 523.00 | 7 206 523.00 |
CF Disponibilités | 623 995.00 | | 623 995.00 | 623 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 517.00 | | 7 830 517.00 | 7 830 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 760 586.00 | 999 296.00 | 216 761 290.00 | 217 760 586.00 |
CU Autres participations | 209 930 069.00 | 999 296.00 | 208 930 773.00 | 209 930 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 127 735.00 | 160 127 735.00 | | 160 127 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 460 881.00 | 4 460 881.00 | | 4 460 881.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 49 594 031.00 | 47 473 979.00 | | 49 594 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 854.00 | 6 621 063.00 | | 2 116 854.00 |
DL TOTAL (I) | 216 299 502.00 | 218 683 659.00 | | 216 299 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 788.00 | 81 933.00 | | 459 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 788.00 | 84 108.00 | | 461 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 761 290.00 | 218 767 767.00 | | 216 761 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 074 890.00 | -1 616 168.00 | | -2 074 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 969.00 | 5 006 205.00 | | 46 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 069 885.00 | -1 614 858.00 | | -2 069 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 854.00 | 6 621 063.00 | | 2 116 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 435 319.00 | | | 214 435 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 505 250.00 | 209 930 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505 250.00 | 209 930 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 435 319.00 | | | 214 435 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 296.00 | | | 999 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 296.00 | | | 999 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 788.00 | 459 788.00 | | 459 788.00 |
VC Groupe et associés | 7 206 104.00 | 7 206 104.00 | | 7 206 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 523.00 | 7 206 523.00 | | 7 206 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 788.00 | 461 788.00 | | 461 788.00 |