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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 946.00 | 44 954.00 | 4 992.00 | 49 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 588.00 | 45 481.00 | 5 106.00 | 50 588.00 |
BT Marchandises | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CF Disponibilités | 617 902.00 | | 617 902.00 | 617 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 218.00 | | 810 218.00 | 810 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 806.00 | 45 481.00 | 815 325.00 | 860 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 865.00 | 390 163.00 | | 439 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 103.00 | 49 701.00 | | 122 103.00 |
DL TOTAL (I) | 583 967.00 | 461 865.00 | | 583 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 82.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 585.00 | 72 566.00 | | 82 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 211.00 | 57 379.00 | | 86 211.00 |
EA Autres dettes | 62 531.00 | 103 582.00 | | 62 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 357.00 | 251 615.00 | | 231 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 325.00 | 713 479.00 | | 815 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 357.00 | 251 615.00 | | 231 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 586.00 | | 2.00 | 50 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 2.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 932.00 | 1 549.00 | | 43 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 932.00 | 1 549.00 | | 43 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VW T.V.A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 357.00 | 231 357.00 | | 231 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | 9 030.00 | | 10 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | 10 382.00 | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 54 951.00 | 42 906.00 | | 54 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 983.00 | 40 953.00 | | 40 983.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | 135.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 232.00 | 3 100.00 | | 3 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 266.00 | 12 130.00 | | 13 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 034.00 | 148 861.00 | | 199 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 292.00 | 416 666.00 | | 137 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 014.00 | 94 375.00 | | 104 014.00 |