| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 770 691.00 | 770 691.00 | | 770 691.00 |
CF Disponibilités | 5 953 027.00 | | 5 953 027.00 | 5 953 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 718.00 | 770 691.00 | 5 953 027.00 | 6 723 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 718.00 | 770 691.00 | 6 253 027.00 | 7 023 718.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 253.00 | 38 422.00 | | 24 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 142.00 | 45 425.00 | | 29 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 3 842.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | -3 860 236.00 | | | -3 860 236.00 |
DH Report à nouveau | -169 795.00 | -168 295.00 | | -169 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 958 929.00 | -1 500.00 | | 9 958 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 717.00 | -82 106.00 | | 5 984 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 749.00 | 245 749.00 | | 245 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 960.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 562.00 | 304.00 | | 19 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 310.00 | 253 013.00 | | 268 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 027.00 | 170 907.00 | | 6 253 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 310.00 | 253 013.00 | | 268 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 061 812.00 | | | 11 061 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 062 037.00 | | | 11 062 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 893 623.00 | | | 10 893 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 037.00 | | | 11 062 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 108.00 | 1 500.00 | | 1 103 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 958 929.00 | -1 500.00 | | 9 958 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 414.00 | | 300 000.00 | 168 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 414.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 414.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 414.00 | | 300 000.00 | 168 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 770 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770 691.00 | | |
UG ‐ Financières | | 770 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 749.00 | 245 749.00 | | 245 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 691.00 | 770 691.00 | | 770 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 691.00 | 770 691.00 | 300 000.00 | 1 070 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 275.00 | 1 500.00 | | 84 275.00 |
ST Autres comptes | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 716.00 | 1 500.00 | | 88 716.00 |