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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 782 426.00 | 514 533.00 | 267 893.00 | 782 426.00 |
040 Immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 505.00 | 520 489.00 | 270 016.00 | 790 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 349 982.00 | | 349 982.00 | 349 982.00 |
060 Stock marchandises | 363 724.00 | | 363 724.00 | 363 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
072 Créances – Autres | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
084 Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 780 045.00 | | 780 045.00 | 780 045.00 |
110 Total général Actif | 1 570 550.00 | 520 489.00 | 1 050 061.00 | 1 570 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 720 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 461 157.00 | | | 461 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
222 Production stockée | -13 553.00 | | | -13 553.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 358.00 | | | 454 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
242 Autres charges externes. | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 774.00 | | | 143 774.00 |
252 Charges sociales | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 906.00 | | | 434 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
294 Charges financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 863.00 | | | 8 863.00 |