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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 513.00 | | 147 513.00 | 147 513.00 |
AP Constructions | 105 979.00 | 50 479.00 | 55 500.00 | 105 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 580.00 | 606 721.00 | 198 859.00 | 805 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 162.00 | 660 480.00 | 415 682.00 | 1 076 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 160 125.00 | | 160 125.00 | 160 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 961.00 | | 206 961.00 | 206 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 123.00 | 660 480.00 | 622 643.00 | 1 283 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 201 810.00 | 211 258.00 | | 201 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 696.00 | 90 552.00 | | 116 696.00 |
DL TOTAL (I) | 327 897.00 | 311 201.00 | | 327 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 725.00 | 184 216.00 | | 113 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 046.00 | 77 428.00 | | 69 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 908.00 | 75 137.00 | | 53 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EA Autres dettes | 17 767.00 | 8 736.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 745.00 | 385 816.00 | | 294 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 643.00 | 697 018.00 | | 622 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 635.00 | 272 090.00 | | 252 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 886.00 | | 33 276.00 | 1 067 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 076 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 914 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 994.00 | | 31 844.00 | 907 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 378.00 | | 1 431.00 | 12 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 529.00 | 112 951.00 | 25 000.00 | 572 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 529.00 | 112 951.00 | 25 000.00 | 572 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 725.00 | 71 615.00 | 42 109.00 | 113 725.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 766.00 | 42 187.00 | 13 579.00 | 55 766.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 745.00 | 252 635.00 | 42 109.00 | 294 745.00 |