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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 718.00 | 532.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 1 838 569.00 | 1 594 624.00 | 243 945.00 | 1 838 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 787.00 | 961 328.00 | 187 458.00 | 1 148 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 751.00 | 84 804.00 | 20 947.00 | 105 751.00 |
AX Avances et acomptes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 357.00 | 2 641 475.00 | 456 882.00 | 3 098 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BT Marchandises | 5 756.00 | 1 354.00 | 4 402.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 729.00 | 3 677.00 | 168 053.00 | 171 729.00 |
BZ Autres créances | 1 235 912.00 | | 1 235 912.00 | 1 235 912.00 |
CF Disponibilités | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 225.00 | 5 030.00 | 1 516 195.00 | 1 521 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 582.00 | 2 646 505.00 | 1 973 077.00 | 4 619 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 7 794.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 204.00 | 609 672.00 | | 856 204.00 |
DL TOTAL (I) | 865 055.00 | 625 851.00 | | 865 055.00 |
DP Provisions pour risques | 15 361.00 | 3 938.00 | | 15 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 361.00 | 3 938.00 | | 15 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 43 957.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 422.00 | 277 216.00 | | 339 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 929.00 | 523 718.00 | | 622 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 347.00 | 52 429.00 | | 7 347.00 |
EA Autres dettes | 112 155.00 | 14.00 | | 112 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 662.00 | 897 335.00 | | 1 092 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 077.00 | 1 527 123.00 | | 1 973 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
FD Production vendue biens | 7 446 529.00 | | 7 446 529.00 | 7 446 529.00 |
FG Production vendue services | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 747 320.00 | | 7 747 320.00 | 7 747 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 56.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 56.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 789.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -733.00 | | -670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 864.00 | 135 604.00 | | 212 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 625.00 | 236 625.00 | | 337 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 944.00 | 6 965 306.00 | | 7 924 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 740.00 | 6 355 634.00 | | 7 068 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 204.00 | 609 672.00 | | 856 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 939.00 | | 51 695.00 | 3 073 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 278.00 | 3 098 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 278.00 | 3 096 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 089.00 | | 51 395.00 | 3 072 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 999.00 | 172 813.00 | 24 337.00 | 2 492 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 267.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 548.00 | 172 546.00 | 24 337.00 | 2 492 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 938.00 | 11 423.00 | | 3 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 862.00 | 1 354.00 | 862.00 | 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | 5 030.00 | 862.00 | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 16 453.00 | 862.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 453.00 | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 422.00 | 339 422.00 | | 339 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 234.00 | 449 234.00 | | 449 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 171 729.00 | 171 729.00 | | 171 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 473.00 | 1 174 473.00 | | 1 174 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 840.00 | 1 437 840.00 | | 1 437 840.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 858.00 | 1 081 858.00 | | 1 081 858.00 |