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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 621.00 | 126 621.00 | | 126 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 622.00 | 184 122.00 | 3 500.00 | 187 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 200.00 | | 1 277 200.00 | 1 277 200.00 |
BZ Autres créances | 1 171 172.00 | | 1 171 172.00 | 1 171 172.00 |
CF Disponibilités | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 201.00 | | 2 535 201.00 | 2 535 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 824.00 | 184 122.00 | 2 538 701.00 | 2 722 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 750 311.00 | 750 311.00 | | 750 311.00 |
DH Report à nouveau | 680 054.00 | 351 870.00 | | 680 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 103.00 | 328 184.00 | | 89 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 155.00 | 1 473 051.00 | | 1 562 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 776.00 | 50 904.00 | | 151 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 776.00 | 50 904.00 | | 151 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 370.00 | 625 644.00 | | 25 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 036.00 | 799 756.00 | | 789 036.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 204 279.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 125.00 | 4 430.00 | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 770.00 | 1 634 110.00 | | 824 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 701.00 | 3 158 067.00 | | 2 538 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 770.00 | 1 634 110.00 | | 824 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 389 943.00 | 36 565.00 | 3 426 509.00 | 3 389 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 943.00 | 36 565.00 | 3 426 509.00 | 3 389 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 813.00 | 2 073.00 | | 182 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 112 754.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 112 754.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 10 330.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 10 330.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | 102 423.00 | | -1 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 561.00 | 69 544.00 | | 101 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 973.00 | 3 298 822.00 | | 3 628 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 870.00 | 2 970 638.00 | | 3 539 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 103.00 | 328 184.00 | | 89 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 572.00 | | | 188 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 187 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 126 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 072.00 | | 950.00 | 185 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 571.00 | | 950.00 | 127 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 904.00 | 100 871.00 | | 50 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 904.00 | 100 871.00 | | 50 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 875.00 | 287 875.00 | | 287 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 166.00 | 220 166.00 | | 220 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 200.00 | 1 277 200.00 | | 1 277 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 911.00 | 1 102 911.00 | | 1 102 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 873.00 | 2 448 373.00 | 3 500.00 | 2 451 873.00 |
VW T.V.A. | 213 044.00 | 213 044.00 | | 213 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 770.00 | 824 770.00 | | 824 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 576.00 | 57 486.00 | | 46 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 845.00 | 6 466.00 | | 21 845.00 |
ST Autres comptes | 180 202.00 | 115 254.00 | | 180 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 868.00 | 12 000.00 | | 3 868.00 |
YT Sous‐traitance | 487 021.00 | 118 327.00 | | 487 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 094.00 | 540 000.00 | | 425 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 576.00 | 57 486.00 | | 46 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 378.00 | 629 308.00 | | 702 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 547.00 | 122 810.00 | | 195 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 031.00 | 792 048.00 | | 1 118 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |