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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 112.00 | 119 687.00 | 77 425.00 | 197 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 325.00 | 66 708.00 | 23 618.00 | 90 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 352.00 | 186 395.00 | 101 957.00 | 288 352.00 |
BT Marchandises | 289 417.00 | | 289 417.00 | 289 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 265.00 | 2 087.00 | 254 178.00 | 256 265.00 |
BZ Autres créances | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
CF Disponibilités | 213 100.00 | | 213 100.00 | 213 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 599.00 | 2 087.00 | 915 513.00 | 917 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 951.00 | 188 482.00 | 1 017 470.00 | 1 205 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 477 878.00 | 431 829.00 | | 477 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 774.00 | 126 049.00 | | 61 774.00 |
DL TOTAL (I) | 566 052.00 | 584 278.00 | | 566 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 107.00 | 34 701.00 | | 15 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391.00 | 50 000.00 | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 698.00 | 241 254.00 | | 312 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 483.00 | 64 831.00 | | 67 483.00 |
EA Autres dettes | 43 739.00 | 54 175.00 | | 43 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 418.00 | 444 961.00 | | 451 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 470.00 | 1 029 238.00 | | 1 017 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 144.00 | 428 244.00 | | 445 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 524.00 | | 1 790 524.00 | 1 790 524.00 |
FG Production vendue services | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 902.00 | | 1 795 902.00 | 1 795 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 946.00 | 3 733.00 | | 3 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 4 884.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 4 884.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -717.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 46 126.00 | | 21 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 004.00 | 1 756 108.00 | | 1 802 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 229.00 | 1 630 059.00 | | 1 740 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 774.00 | 126 049.00 | | 61 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 594.00 | | 39 977.00 | 249 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 288 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 287 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 679.00 | | 39 977.00 | 248 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 446.00 | 38 040.00 | 91.00 | 148 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 446.00 | 38 040.00 | 91.00 | 148 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | 2 039.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | 2 039.00 | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | 2 039.00 | 4 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 698.00 | 312 698.00 | | 312 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 253 782.00 | 253 782.00 | | 253 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 018.00 | 6 744.00 | 6 274.00 | 13 018.00 |
VI Groupe et associés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 997.00 | 415 997.00 | | 415 997.00 |
VW T.V.A. | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 418.00 | 445 144.00 | 6 274.00 | 451 418.00 |