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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 268.00 | 532.00 | 800.00 |
AP Constructions | 937 706.00 | 699 029.00 | 238 677.00 | 937 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 243.00 | 498 857.00 | 117 386.00 | 616 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 515.00 | 50 799.00 | 10 716.00 | 61 515.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 564.00 | 1 248 953.00 | 367 611.00 | 1 616 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | 2 098.00 | 852.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
BZ Autres créances | 447 014.00 | | 447 014.00 | 447 014.00 |
CF Disponibilités | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 691.00 | 2 098.00 | 575 593.00 | 577 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 255.00 | 1 251 051.00 | 943 204.00 | 2 194 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | 5 731.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 525.00 | 144 793.00 | | 335 525.00 |
DL TOTAL (I) | 344 433.00 | 158 909.00 | | 344 433.00 |
DP Provisions pour risques | 4 609.00 | 2 064.00 | | 4 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 609.00 | 2 064.00 | | 4 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 622.00 | 330 359.00 | | 178 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 440.00 | 94 924.00 | | 131 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 859.00 | 188 421.00 | | 212 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 480.00 | | |
EA Autres dettes | 71 241.00 | 606.00 | | 71 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 162.00 | 692 790.00 | | 594 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 204.00 | 853 763.00 | | 943 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
FD Production vendue biens | 2 977 965.00 | | 2 977 965.00 | 2 977 965.00 |
FG Production vendue services | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 407.00 | | 3 059 407.00 | 3 059 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 538 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -12 207.00 | | | -12 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 907.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 907.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 3 082.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -2 175.00 | | 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 948.00 | 22 831.00 | | 50 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 551.00 | 55 639.00 | | 121 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 221.00 | 2 501 748.00 | | 3 138 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 697.00 | 2 356 956.00 | | 2 802 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 525.00 | 144 793.00 | | 335 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 273.00 | | 9 676.00 | 1 616 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 1 616 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 384.00 | 1 615 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 173.00 | | 9 676.00 | 1 615 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 769.00 | 171 296.00 | 9 112.00 | 1 086 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 267.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 768.00 | 171 030.00 | 9 112.00 | 1 086 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 064.00 | 2 545.00 | | 2 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 655.00 | 2 098.00 | 1 655.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | 2 098.00 | 1 655.00 | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719.00 | 4 643.00 | 1 655.00 | 3 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 643.00 | 1 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VC Groupe et associés | 422 210.00 | 422 210.00 | | 422 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 617.00 | 152 992.00 | 25 625.00 | 178 617.00 |
VI Groupe et associés | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 729.00 | | | 304 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 906.00 | 527 906.00 | | 527 906.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 162.00 | 568 537.00 | 25 625.00 | 594 162.00 |