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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 809.00 | 10 239.00 | 1 570.00 | 11 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 187.00 | 14 717.00 | 2 470.00 | 17 187.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 768.00 | 14 717.00 | 62 051.00 | 76 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
DH Report à nouveau | -7 416.00 | -9 012.00 | | -7 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | 1 596.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 38 573.00 | 35 067.00 | | 38 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 114.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 832.00 | 29 109.00 | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 479.00 | 30 378.00 | | 23 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 051.00 | 65 445.00 | | 62 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 479.00 | 30 378.00 | | 23 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 630.00 | 159 025.00 | | 150 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 125.00 | 157 429.00 | | 147 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | 1 596.00 | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 596.00 | | 591.00 | 16 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 383.00 | | 591.00 | 13 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 742.00 | 1 975.00 | | 12 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 1 395.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 580.00 | | 11 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VP Divers | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |