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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 372.00 | 41 825.00 | 9 547.00 | 51 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 369.00 | 94 953.00 | 50 417.00 | 145 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 918.00 | | 429 918.00 | 429 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 869.00 | | 438 869.00 | 438 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 012.00 | | 446 012.00 | 446 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | | | 776.00 |
DG Autres réserves | 293 563.00 | | | 293 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
DL TOTAL (I) | 367 298.00 | | | 367 298.00 |
DP Provisions pour risques | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 012.00 | | | 446 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 443.00 | | 273 443.00 | 273 443.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 786.00 | | 273 786.00 | 273 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 802.00 | | | 331 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 612.00 | | | -22 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 869.00 | | | 438 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 106.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 017.00 | | | 228 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 741.00 | | 27 365.00 | 196 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 869.00 | | | 438 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 778.00 | 17 569.00 | 154 346.00 | 136 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 778.00 | 17 569.00 | 154 346.00 | 136 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 374.00 | 9 800.00 | 120 000.00 | 125 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 374.00 | 9 800.00 | 120 000.00 | 125 374.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 918.00 | 429 918.00 | | 429 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VI Groupe et associés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 629.00 | 440 629.00 | | 440 629.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 798.00 | | | 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 874.00 | | | 2 874.00 |