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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 829.00 | | 3 031 829.00 | 3 031 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
BZ Autres créances | 425 509.00 | | 425 509.00 | 425 509.00 |
CF Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 157.00 | | 3 550 157.00 | 3 550 157.00 |
CU Autres participations | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 908 360.00 | 2 908 360.00 | | 2 908 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
DG Autres réserves | 459 376.00 | 459 376.00 | | 459 376.00 |
DH Report à nouveau | -89 620.00 | -100 098.00 | | -89 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 580.00 | 10 478.00 | | 131 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 187.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 102 414.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 453 392.00 | 3 462 414.00 | | 3 453 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 141.00 | 92 042.00 | | 91 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | 6 653.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 765.00 | 98 695.00 | | 96 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 157.00 | 3 561 109.00 | | 3 550 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 250.00 | | 830 250.00 | 830 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 250.00 | | 830 250.00 | 830 250.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 969.00 | 121 377.00 | | 267 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 068.00 | 183 291.00 | | 218 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 037.00 | 304 668.00 | | 486 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 650.00 | 11 887.00 | | 28 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 079.00 | 161 565.00 | | 328 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | 119 697.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 563.00 | 293 149.00 | | 357 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 474.00 | 11 519.00 | | 128 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 5 886.00 | | 10 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 453.00 | 629 437.00 | | 1 320 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 873.00 | 618 960.00 | | 1 188 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 580.00 | 10 478.00 | | 131 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 450.00 | | | 4 353 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 353 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 621.00 | | | 1 321 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 829.00 | | | 3 031 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 819.00 | | 969 819.00 | 969 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 319.00 | | 941 319.00 | 941 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 424 280.00 | 424 280.00 | | 424 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 927.00 | 510 927.00 | | 510 927.00 |