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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096 321.00 | 4 585 221.00 | 511 100.00 | 5 096 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 803.00 | 18 247.00 | 5 556.00 | 23 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180 527.00 | 2 946 557.00 | 233 970.00 | 3 180 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300 652.00 | 7 550 025.00 | 750 626.00 | 8 300 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 070.00 | | 1 559 070.00 | 1 559 070.00 |
BZ Autres créances | 398 270.00 | | 398 270.00 | 398 270.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096 832.00 | | 1 096 832.00 | 1 096 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 449.00 | | 3 054 449.00 | 3 054 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 101.00 | 7 550 025.00 | 3 805 075.00 | 11 355 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 698.00 | -1 170 129.00 | | -1 425 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 568.00 | -255 569.00 | | -1 784 568.00 |
DL TOTAL (I) | -3 130 265.00 | -1 345 698.00 | | -3 130 265.00 |
DP Provisions pour risques | 154 291.00 | 161 766.00 | | 154 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 334.00 | 1 003 857.00 | | 991 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145 625.00 | 1 165 623.00 | | 1 145 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 262.00 | 736 868.00 | | 2 693 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 002.00 | 1 728 235.00 | | 1 511 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 873.00 | 973 352.00 | | 1 439 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 461.00 | 119 875.00 | | 138 461.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 2 448.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 715.00 | 3 560 794.00 | | 5 789 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 075.00 | 3 380 719.00 | | 3 805 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 848 207.00 | 98 419.00 | 9 946 626.00 | 9 848 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 848 207.00 | 98 418.00 | 9 946 626.00 | 9 848 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 450 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 811.00 | |
GE Autres charges | | | 17 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 555 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 197.00 | 325 929.00 | | 103 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 197.00 | 416 502.00 | | 103 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 957.00 | 4 433.00 | | 18 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 665.00 | 4 433.00 | | 95 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | 412 068.00 | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 887.00 | 11 089 767.00 | | 11 897 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 682 455.00 | 11 345 336.00 | | 13 682 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 568.00 | -255 569.00 | | -1 784 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 585.00 | | 1 398 053.00 | 7 124 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 985.00 | 8 300 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 985.00 | 3 204 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819 032.00 | | 1 277 289.00 | 3 819 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 553.00 | | 120 764.00 | 3 305 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362 741.00 | 730 722.00 | 221 985.00 | 5 362 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373 833.00 | 532 844.00 | | 2 373 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 912.00 | 197 878.00 | 221 988.00 | 2 988 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 623.00 | 111 152.00 | 131 150.00 | 1 165 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 923.00 | 1 450 207.00 | 110 586.00 | 338 923.00 |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | | 9 066.00 | 9 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 990.00 | 1 450 207.00 | 119 653.00 | 347 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 613.00 | 1 561 359.00 | 250 803.00 | 1 513 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559 018.00 | 249 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 374.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 693 262.00 | 2 693 262.00 | | 2 693 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 002.00 | 1 511 002.00 | | 1 511 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 307.00 | 525 307.00 | | 525 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 493.00 | 378 493.00 | | 378 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 461.00 | 138 461.00 | | 138 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 070.00 | 1 559 070.00 | | 1 559 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 244 984.00 | 244 984.00 | | 244 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 886.00 | 152 886.00 | | 152 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096 832.00 | 1 096 832.00 | | 1 096 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 173.00 | 3 054 173.00 | | 3 054 173.00 |
VW T.V.A. | 459 093.00 | 459 093.00 | | 459 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 715.00 | 5 789 715.00 | | 5 789 715.00 |