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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 888.00 | 1 646.00 | 5 242.00 | 6 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 621.00 | 5 528.00 | 10 093.00 | 15 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 075.00 | 7 174.00 | 60 901.00 | 68 075.00 |
BT Marchandises | 198 119.00 | | 198 119.00 | 198 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 293.00 | 765.00 | 285 528.00 | 286 293.00 |
BZ Autres créances | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 319.00 | 765.00 | 767 554.00 | 768 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 295.00 | 7 939.00 | 828 356.00 | 836 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 630.00 | 289 710.00 | | 380 630.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 065.00 | 125 920.00 | | 191 065.00 |
DL TOTAL (I) | 580 082.00 | 424 017.00 | | 580 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318.00 | 10 129.00 | | 3 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 453.00 | 111 232.00 | | 90 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 626.00 | 99 808.00 | | 152 626.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 274.00 | 221 667.00 | | 248 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 356.00 | 645 685.00 | | 828 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 215.00 | 218 735.00 | | 248 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 487.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 5 867.00 | 12 067.00 | 13 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 1 609.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 337.00 | 4 258.00 | 12 067.00 | 13 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
UX Autres créances clients | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 959.00 | 350 550.00 | 45 403.00 | 305 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 215.00 | 248 215.00 | | 248 215.00 |