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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 525.00 | 41 865.00 | 12 660.00 | 54 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 092.00 | 12 115.00 | 5 977.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 625.00 | 53 980.00 | 18 645.00 | 72 625.00 |
BT Marchandises | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 845.00 | | 111 845.00 | 111 845.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | 2 228.00 | 5 026.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 16 397.00 | | 16 398.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 262.00 | 2 228.00 | 161 034.00 | 163 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 887.00 | 56 208.00 | 179 679.00 | 235 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 679.00 | | | 179 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 126.00 | | | 369 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 024.00 | | | 359 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 346.00 | | 14 278.00 | 58 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 339.00 | | 14 278.00 | 58 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 231.00 | 3 895.00 | | 49 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 231.00 | 3 895.00 | | 49 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 412.00 | 104 412.00 | | 104 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 082.00 | 142 082.00 | | 142 082.00 |