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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 371.00 | 837.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208.00 | 371.00 | 837.00 | 1 208.00 |
BT Marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 201.00 | 2 058.00 | 107 143.00 | 109 201.00 |
BZ Autres créances | 144 979.00 | | 144 979.00 | 144 979.00 |
CF Disponibilités | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 107.00 | 2 058.00 | 317 049.00 | 319 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 315.00 | 2 428.00 | 317 886.00 | 320 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DG Autres réserves | 45 632.00 | 34 836.00 | | 45 632.00 |
DH Report à nouveau | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258.00 | 10 150.00 | | 5 258.00 |
DL TOTAL (I) | 186 264.00 | 180 360.00 | | 186 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 524.00 | 54 729.00 | | 67 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 20 572.00 | | 26 405.00 |
EA Autres dettes | 37 693.00 | 34 469.00 | | 37 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 622.00 | 112 387.00 | | 131 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 886.00 | 292 747.00 | | 317 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 156.00 | | 369 156.00 | 369 156.00 |
FG Production vendue services | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 927.00 | | 408 927.00 | 408 927.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 1 905.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 446.00 | 454 339.00 | | 410 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 188.00 | 444 189.00 | | 405 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258.00 | 10 150.00 | | 5 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 302.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 302.00 | | 69.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
UX Autres créances clients | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 494.00 | 259 494.00 | | 259 494.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |