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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 335.00 | 28 024.00 | 311.00 | 28 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 647.00 | 36 064.00 | 226 583.00 | 262 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 044.00 | | 229 044.00 | 229 044.00 |
BZ Autres créances | 85 323.00 | 128 057.00 | -42 734.00 | 85 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 327 981.00 | | 327 981.00 | 327 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 334.00 | 128 057.00 | 520 277.00 | 648 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 981.00 | 164 121.00 | 746 860.00 | 910 981.00 |
CU Autres participations | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 550.00 | -87 858.00 | | -53 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 861.00 | 34 308.00 | | -87 861.00 |
DL TOTAL (I) | -80 911.00 | 6 950.00 | | -80 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 943.00 | 11 511.00 | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 867.00 | 152 031.00 | | 291 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 260.00 | 525 888.00 | | 505 260.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | 929.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 771.00 | 690 360.00 | | 827 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 860.00 | 697 309.00 | | 746 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 837.00 | | | 273 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 190.00 | 157 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 262 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 445.00 | | | 168 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 689.00 | 375.00 | | 35 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 375.00 | | 27 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 867.00 | 291 867.00 | | 291 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 399.00 | 271 399.00 | | 271 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 273.00 | 186 273.00 | | 186 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 229 044.00 | | | 229 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 170.00 | 316 959.00 | 1 211.00 | 318 170.00 |
VW T.V.A. | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 771.00 | 827 771.00 | | 827 771.00 |