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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 179 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 199 749.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 808.00 | |
BZ Autres créances | | | 55.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 328 537.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | 104 412.00 | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 93 652.00 | 191 630.00 | | 93 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 940.00 | 183 102.00 | | 156 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 913.00 | 6 193.00 | | 72 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 688.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508.00 | 3 826.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 885.00 | 193 810.00 | | 234 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 537.00 | 385 439.00 | | 328 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 66 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 119 550.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 119 550.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 392.00 | 10 498.00 | | 7 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | 10 498.00 | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 108.00 | 109 052.00 | | 9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 647.00 | 224 595.00 | | 118 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 213.00 | 120 183.00 | | 112 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 434.00 | 104 412.00 | | 6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 284.00 | | 19 000.00 | 497 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 501 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 481 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 045.00 | | 19 000.00 | 477 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 977.00 | 66 166.00 | 7 308.00 | 242 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 977.00 | 66 166.00 | 7 308.00 | 242 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 885.00 | 234 885.00 | | 234 885.00 |