| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 913.00 | 398 928.00 | -15.00 | 398 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 451 836.00 | 9 451 836.00 | | 9 451 836.00 |
BF Prêts | 1 670 682.00 | 1 670 682.00 | | 1 670 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 406 790.00 | 17 404 710.00 | 2 080.00 | 17 406 790.00 |
BZ Autres créances | 29 836 326.00 | 1 053 730.00 | 28 782 596.00 | 29 836 326.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 836 788.00 | 1 053 730.00 | 28 783 058.00 | 29 836 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 243 578.00 | 18 458 440.00 | 28 785 138.00 | 47 243 578.00 |
CU Autres participations | 5 647 390.00 | 5 645 294.00 | 2 095.00 | 5 647 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 514 935.00 | 678 514 935.00 | | 678 514 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 926 764.00 | 17 926 764.00 | | 17 926 764.00 |
DG Autres réserves | 11 077 965.00 | 11 077 965.00 | | 11 077 965.00 |
DH Report à nouveau | -711 182 451.00 | -710 842 059.00 | | -711 182 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 779.00 | -340 392.00 | | -42 779.00 |
DL TOTAL (I) | -3 705 565.00 | -3 662 787.00 | | -3 705 565.00 |
DP Provisions pour risques | 32 427 725.00 | 32 404 408.00 | | 32 427 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 427 725.00 | 32 404 408.00 | | 32 427 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 79.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 386.00 | 17 364.00 | | 35 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 20 211.00 | | 27 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 979.00 | 37 670.00 | | 62 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 785 138.00 | 28 779 292.00 | | 28 785 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 556 891.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 556 891.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 556 891.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199.00 | 565 227.00 | | 8 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 977.00 | 905 620.00 | | 50 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 779.00 | -340 392.00 | | -42 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406 790.00 | | | 17 406 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 168 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 406 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168 821.00 | | | 17 168 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 115 214 470.00 | | | 115 214 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 404 408.00 | 30 572.00 | 7 255.00 | 32 404 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 053 730.00 | | | 1 053 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 458 440.00 | | | 18 458 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 862 848.00 | 30 572.00 | 7 255.00 | 50 862 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 572.00 | 7 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 913.00 | | | 398 913.00 |
UP Prêts | 1 670 682.00 | | | 1 670 682.00 |
VB T. V. A. | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VC Groupe et associés | 24 744 432.00 | | | 24 744 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074 329.00 | | | 5 074 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 906 011.00 | 29 836 416.00 | 2 069 595.00 | 31 906 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |