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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 134.00 | 35 357.00 | 25 777.00 | 61 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 869.00 | 371 379.00 | 246 489.00 | 617 869.00 |
BF Prêts | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 400.00 | 408 642.00 | 397 758.00 | 806 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BN En cours de production de biens | 145 423.00 | | 145 423.00 | 145 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 883.00 | 35 313.00 | 1 936 569.00 | 1 971 883.00 |
BZ Autres créances | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CF Disponibilités | 960 642.00 | | 960 642.00 | 960 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 109.00 | 35 313.00 | 3 110 796.00 | 3 146 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 509.00 | 443 955.00 | 3 508 554.00 | 3 952 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 818.00 | | | 1 888 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 741.00 | | | 1 930 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 323.00 | | | 171 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 967.00 | | | 375 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 792.00 | | | 611 792.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 590.00 | | | 276 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 812.00 | | | 1 577 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 554.00 | | | 3 508 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
FG Production vendue services | 7 854 615.00 | | 7 854 615.00 | 7 854 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 294.00 | | 7 899 294.00 | 7 899 294.00 |
FM Production stockée | | | -565 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 336 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 108.00 | | | 168 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 532.00 | | | 168 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 532.00 | | | -94 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 231.00 | | | 7 411 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 413.00 | | | 5 522 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 818.00 | | | 1 888 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 912.00 | | 134 618.00 | 830 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 170.00 | | 133 268.00 | 696 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 312.00 | | 1 350.00 | 22 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 830.00 | 120 966.00 | 92 154.00 | 379 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 924.00 | 120 966.00 | 92 154.00 | 377 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 627.00 | 25 686.00 | | 9 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 627.00 | 25 686.00 | | 9 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 627.00 | 25 686.00 | | 9 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 834.00 | 272 544.00 | 37 290.00 | 309 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 967.00 | 375 967.00 | | 375 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 792.00 | 611 792.00 | | 611 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 590.00 | 276 590.00 | | 276 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 966.00 | 1 374.00 | 13 592.00 | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021 698.00 | 2 021 698.00 | | 2 021 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 664.00 | 2 023 072.00 | 13 592.00 | 2 036 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 812.00 | 1 540 522.00 | 37 290.00 | 1 577 812.00 |