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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | 7 634.00 | 5 012.00 | 12 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 508.00 | 237 425.00 | 158 083.00 | 395 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 107.00 | 214 926.00 | 82 181.00 | 297 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 628.00 | 459 985.00 | 257 642.00 | 717 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BN En cours de production de biens | 1 139 113.00 | | 1 139 113.00 | 1 139 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 741.00 | 172 755.00 | 1 475 986.00 | 1 648 741.00 |
BZ Autres créances | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
CF Disponibilités | 578 147.00 | | 578 147.00 | 578 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 766.00 | 172 755.00 | 3 341 011.00 | 3 513 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 395.00 | 632 740.00 | 3 598 654.00 | 4 231 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DG Autres réserves | 1 074 325.00 | 1 050 298.00 | | 1 074 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 035.00 | 60 307.00 | | 65 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 449.00 | 8 304.00 | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 836.00 | 1 244 937.00 | | 1 271 836.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 853.00 | 534 493.00 | | 397 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 660.00 | 946 364.00 | | 651 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 609.00 | 525 625.00 | | 784 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 895.00 | 450 814.00 | | 441 895.00 |
EA Autres dettes | 41 970.00 | 38 770.00 | | 41 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 017.00 | 2 496 066.00 | | 2 318 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 654.00 | 3 741 004.00 | | 3 598 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 319.00 | 1 154 398.00 | | 1 399 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 833 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 833 764.00 | |
FM Production stockée | | | -82 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 938.00 | 1 855.00 | | 5 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | 12 435.00 | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 29 220.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 29 220.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | -16 785.00 | | 4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 12 830.00 | | 17 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 524.00 | 4 697 539.00 | | 4 766 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 489.00 | 4 637 231.00 | | 4 701 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 035.00 | 60 307.00 | | 65 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 603.00 | | 32 955.00 | 819 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 930.00 | 717 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 343.00 | 692 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 004.00 | | 32 955.00 | 794 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 178.00 | 81 738.00 | 134 930.00 | 513 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 3 695.00 | 587.00 | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 651.00 | 78 043.00 | 134 343.00 | 508 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 609.00 | 784 609.00 | | 784 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 114.00 | 1 444 114.00 | | 1 444 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
VB T. V. A. | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 853.00 | 130 815.00 | 267 038.00 | 397 853.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 966.00 | 1 582 974.00 | 216 992.00 | 1 799 966.00 |
VW T.V.A. | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 358.00 | 1 399 320.00 | 267 038.00 | 1 666 358.00 |