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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
AP Constructions | 570 209.00 | 396 321.00 | 173 888.00 | 570 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 812.00 | 150 457.00 | 25 355.00 | 175 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 404.00 | 297 692.00 | 270 712.00 | 568 404.00 |
BF Prêts | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 897.00 | 917 573.00 | 507 324.00 | 1 424 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BN En cours de production de biens | 372 050.00 | | 372 050.00 | 372 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 692.00 | 59 442.00 | 2 331 250.00 | 2 390 692.00 |
BZ Autres créances | 1 046 504.00 | | 1 046 504.00 | 1 046 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 974 349.00 | | 974 349.00 | 974 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 105.00 | 59 442.00 | 4 786 663.00 | 4 846 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 001.00 | 977 015.00 | 5 293 986.00 | 6 271 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 819 321.00 | 627 041.00 | | 819 321.00 |
DH Report à nouveau | 229 857.00 | 229 857.00 | | 229 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 485.00 | 192 280.00 | | 98 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 413.00 | 1 238 928.00 | | 1 337 413.00 |
DP Provisions pour risques | 93 531.00 | 86 867.00 | | 93 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 531.00 | 86 867.00 | | 93 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 979.00 | 1 737 779.00 | | 1 779 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 580.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 400.00 | 1 801 175.00 | | 1 231 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 398.00 | 944 613.00 | | 736 398.00 |
EA Autres dettes | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 043.00 | 4 535 475.00 | | 3 863 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 986.00 | 5 861 270.00 | | 5 293 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 429 463.00 | | 10 429 463.00 | 10 429 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 429 463.00 | | 10 429 463.00 | 10 429 463.00 |
FM Production stockée | | | 170 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 682 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 531.00 | |
GE Autres charges | | | 17 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 637 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444.00 | 5 264.00 | | 4 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 444.00 | 5 264.00 | | 10 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 2 191.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | 5 691.00 | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | -427.00 | | 3 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 731.00 | 40 781.00 | | 6 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 491.00 | 69 227.00 | | 29 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 787 639.00 | 9 672 008.00 | | 10 787 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 689 154.00 | 9 479 728.00 | | 10 689 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 485.00 | 192 280.00 | | 98 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 181.00 | 97 856.00 | | 99 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 420.00 | | 395 477.00 | 1 035 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 37 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 424 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 101.00 | | 376 324.00 | 938 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 216.00 | | 19 153.00 | 24 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 937.00 | 79 636.00 | | 837 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 042.00 | 61.00 | | 73 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 895.00 | 79 575.00 | | 764 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 867.00 | 93 531.00 | 86 867.00 | 86 867.00 |
6T Sur comptes clients | 27 486.00 | 42 779.00 | 10 823.00 | 27 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 486.00 | 42 779.00 | 10 823.00 | 27 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 353.00 | 136 310.00 | 97 690.00 | 114 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 400.00 | 1 231 400.00 | | 1 231 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 023.00 | 172 023.00 | | 172 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
UP Prêts | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 019.00 | 2 317 019.00 | | 2 317 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VB T. V. A. | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
VC Groupe et associés | 815 254.00 | 815 254.00 | | 815 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 568.00 | 299 524.00 | 1 473 752.00 | 1 773 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 535.00 | 3 464 166.00 | 37 369.00 | 3 501 535.00 |
VW T.V.A. | 511 124.00 | 511 124.00 | | 511 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 304.00 | 2 350 260.00 | 1 473 752.00 | 3 824 304.00 |