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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
AP Constructions | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 039.00 | 140 795.00 | 2 244.00 | 143 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 765.00 | 199 878.00 | 7 888.00 | 207 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 585.00 | 199 878.00 | 129 707.00 | 329 585.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 262.00 | -1 453.00 | | -4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 432.00 | -2 809.00 | | 25 432.00 |
DL TOTAL (I) | 29 555.00 | 4 123.00 | | 29 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 916.00 | 55 712.00 | | 51 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 757.00 | 550.00 | | 10 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 576.00 | | 10 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 606.00 | 14 216.00 | | 26 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 152.00 | 81 354.00 | | 100 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 707.00 | 85 477.00 | | 129 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 599.00 | 38 375.00 | | 60 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 533.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
FM Production stockée | | | -27 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 504.00 | 21 400.00 | | 13 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 2 223.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 2 223.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | -2 223.00 | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 493.00 | 172 456.00 | | 140 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 062.00 | 175 265.00 | | 115 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 432.00 | -2 809.00 | | 25 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 167.00 | 4 216.00 | 18 507.00 | 214 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 548.00 | 425.00 | | 11 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 620.00 | 3 791.00 | 18 507.00 | 202 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 553.00 | 12 000.00 | 39 553.00 | 51 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 388.00 | 121 819.00 | 5 569.00 | 127 388.00 |
VW T.V.A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 152.00 | 60 599.00 | 39 553.00 | 100 152.00 |