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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 751.00 | 21 156.00 | 5 595.00 | 26 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 527.00 | 35 234.00 | 6 293.00 | 41 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 921.00 | 89 003.00 | 27 917.00 | 116 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 280.00 | 145 393.00 | 50 887.00 | 196 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 586.00 | | 186 586.00 | 186 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 408.00 | 12 349.00 | 1 906 059.00 | 1 918 408.00 |
BZ Autres créances | 468 068.00 | | 468 068.00 | 468 068.00 |
CF Disponibilités | 694 197.00 | | 694 197.00 | 694 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 202.00 | 12 349.00 | 3 285 853.00 | 3 298 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 482.00 | 157 742.00 | 3 336 741.00 | 3 494 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 680.00 | 8 080.00 | | 54 680.00 |
DL TOTAL (I) | 338 932.00 | 284 253.00 | | 338 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 882.00 | 131 473.00 | | 833 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 685.00 | 26 376.00 | | 26 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 064.00 | 1 334 731.00 | | 1 533 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 688.00 | 329 330.00 | | 595 688.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | 14 033.00 | | 6 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 957.00 | 644.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 808.00 | 1 836 586.00 | | 2 997 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 741.00 | 2 120 839.00 | | 3 336 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 808.00 | 1 836 586.00 | | 2 448 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 789.00 | | 20 206.00 | 201 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 715.00 | 196 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 999.00 | 26 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 716.00 | 158 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 378.00 | | 372.00 | 30 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 329.00 | | 19 834.00 | 160 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 006.00 | 14 102.00 | 25 715.00 | 157 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 556.00 | 5 599.00 | 3 999.00 | 19 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 450.00 | 8 503.00 | 21 716.00 | 137 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 064.00 | 1 533 064.00 | | 1 533 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 899.00 | 1 903 899.00 | | 1 903 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VB T. V. A. | 388 362.00 | 388 362.00 | | 388 362.00 |
VC Groupe et associés | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 882.00 | 271 882.00 | 510 000.00 | 781 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 13 000.00 | 39 000.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 502.00 | 2 428 502.00 | | 2 428 502.00 |
VW T.V.A. | 400 129.00 | 400 129.00 | | 400 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 808.00 | 2 448 808.00 | 549 000.00 | 2 997 808.00 |