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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 711.00 | 89.00 | 800.00 |
AP Constructions | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 7 003.00 | 2 402.00 | 9 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 692.00 | 19 874.00 | 1 818.00 | 21 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 672.00 | 27 588.00 | 17 083.00 | 44 672.00 |
BT Marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 531.00 | | 152 531.00 | 152 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BZ Autres créances | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
CF Disponibilités | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 688.00 | | 385 688.00 | 385 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 360.00 | 27 588.00 | 402 772.00 | 430 360.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DH Report à nouveau | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 830.00 | | | -28 830.00 |
DL TOTAL (I) | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 363.00 | | | 339 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 772.00 | | | 402 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 363.00 | | | 339 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 598.00 | | 210 598.00 | 210 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 598.00 | | 210 598.00 | 210 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 56 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 545.00 | | | 241 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 830.00 | | | -28 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 928.00 | 660.00 | | 26 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 217.00 | 660.00 | | 26 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 037.00 | 203 037.00 | | 203 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VC Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VI Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 225.00 | 217 256.00 | 11 970.00 | 229 225.00 |
VW T.V.A. | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 363.00 | 339 363.00 | | 339 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
YT Sous‐traitance | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 349.00 | | | 154 349.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |