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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 337.00 | 163 690.00 | 1 647.00 | 165 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 147.00 | 203 874.00 | 7 272.00 | 211 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 533.00 | 11 504.00 | 348 028.00 | 359 533.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 815.00 | | 172 815.00 | 172 815.00 |
CF Disponibilités | 312 217.00 | | 312 217.00 | 312 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 363.00 | 11 504.00 | 866 859.00 | 878 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 510.00 | 215 378.00 | 874 132.00 | 1 089 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 324.00 | 136 799.00 | | 201 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 388.00 | 184 524.00 | | 186 388.00 |
DL TOTAL (I) | 396 512.00 | 330 124.00 | | 396 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 068.00 | 30 268.00 | | 21 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 788.00 | 124 459.00 | | 122 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 657.00 | 29 448.00 | | 31 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 298.00 | 366 555.00 | | 295 298.00 |
EA Autres dettes | 6 807.00 | 14 243.00 | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 620.00 | 564 976.00 | | 477 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 132.00 | 895 100.00 | | 874 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 816.00 | 419 448.00 | | 465 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 345 728.00 | 345 728.00 | | 345 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 068.00 | 9 265.00 | 11 803.00 | 21 068.00 |
VI Groupe et associés | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VW T.V.A. | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 621.00 | 465 818.00 | 11 803.00 | 477 621.00 |