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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050 922.00 | | 4 050 922.00 | 4 050 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 062 599.00 | | 5 062 599.00 | 5 062 599.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 410 633.00 | | 15 410 633.00 | 15 410 633.00 |
BZ Autres créances | 17 517 351.00 | | 17 517 351.00 | 17 517 351.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 099 719.00 | | 42 099 719.00 | 42 099 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 101 173.00 | | 42 101 173.00 | 42 101 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 185 438.00 | 57 000.00 | | 185 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 615.00 | 48 542.00 | | 74 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 053.00 | 105 542.00 | | 260 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 882 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 413 641.00 | 17 639 764.00 | | 17 413 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929 594.00 | 4 108 463.00 | | 3 929 594.00 |
EA Autres dettes | 20 481 885.00 | 21 494 166.00 | | 20 481 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 825 120.00 | 44 194 392.00 | | 41 825 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 101 173.00 | 44 315 934.00 | | 42 101 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 118 061.00 | 650.00 | 148 118 711.00 | 148 118 061.00 |
FG Production vendue services | 4 930 468.00 | | 4 930 468.00 | 4 930 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 048 530.00 | 650.00 | 153 049 179.00 | 153 048 530.00 |
FM Production stockée | | | -1 259 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 882 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 376 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 515 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 780 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 932 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 833 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 35 022.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 35 022.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 097.00 | 956.00 | | 5 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | 35 956.00 | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | -933.00 | | -4 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 459.00 | 63 834.00 | | 67 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 883 165.00 | 155 865 924.00 | | 151 883 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 883 165.00 | 155 865 924.00 | | 151 883 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 542.00 | 189 511.00 | 35 000.00 | 105 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 761.00 | 189 511.00 | 50 219.00 | 120 761.00 |