| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 533 000.00 | 915 000.00 | 40 618 000.00 | 41 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 000.00 | 221 000.00 | 16 000.00 | 237 000.00 |
BF Prêts | 185 889 000.00 | | 185 889 000.00 | 185 889 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 107 000.00 | 1 584 000.00 | 226 524 000.00 | 228 107 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 354 000.00 | 283 000.00 | 107 071 000.00 | 107 354 000.00 |
BZ Autres créances | 46 625 000.00 | | 46 625 000.00 | 46 625 000.00 |
CF Disponibilités | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 567 000.00 | | 44 567 000.00 | 44 567 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 669 000.00 | 283 000.00 | 199 386 000.00 | 199 669 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 272 000.00 | 1 867 000.00 | 426 406 000.00 | 428 272 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 446 000.00 | 53 446 000.00 | | 53 446 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 325 000.00 | 31 325 000.00 | | 31 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 345 000.00 | 5 345 000.00 | | 5 345 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 106 000.00 | 3 093 000.00 | | 3 106 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 998 000.00 | 120 266 000.00 | | 114 998 000.00 |
DL TOTAL (I) | 208 222 000.00 | 213 477 000.00 | | 208 222 000.00 |
DP Provisions pour risques | 816 000.00 | 340 000.00 | | 816 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 000.00 | 1 324 000.00 | | 985 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 801 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 801 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 556 000.00 | 26 067 000.00 | | 21 556 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 210 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 336 000.00 | 121 359 000.00 | | 125 336 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 974 000.00 | 23 507 000.00 | | 22 974 000.00 |
EA Autres dettes | 46 484 000.00 | 49 406 000.00 | | 46 484 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 349 000.00 | 221 549 000.00 | | 216 349 000.00 |
ED (V) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 406 000.00 | 436 689 000.00 | | 426 406 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 000.00 | 383 070 000.00 | 385 269 000.00 | 2 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 000.00 | 383 070 000.00 | 385 269 000.00 | 2 199 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 229 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 075 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 241 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 396 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032 000.00 | |
GE Autres charges | | | 398 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 926 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 303 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 631 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 3 000.00 | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 11 000.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 11 000.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | -8 000.00 | | -28 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 512 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 512 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 093 000.00 | 47 818 000.00 | | 39 093 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 781 000.00 | 369 817 000.00 | | 387 781 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 783 000.00 | 249 551 000.00 | | 272 783 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 998 000.00 | 120 266 000.00 | | 114 998 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 419 000.00 | | 1 911 600 000.00 | 266 419 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950 302 000.00 | 185 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 302 000.00 | 227 717 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 980 000.00 | | | 41 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 202 000.00 | | 1 911 600 000.00 | 224 202 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 000.00 | | | 1 583 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 000.00 | | | 1 362 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 000.00 | 1 366 000.00 | 1 229 000.00 | 1 664 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 283 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 283 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 000.00 | 1 649 000.00 | 1 262 000.00 | 1 697 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315 000.00 | 152 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 336 000.00 | 125 336 000.00 | | 125 336 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761 000.00 | 13 761 000.00 | | 13 761 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141 000.00 | 8 141 000.00 | | 8 141 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748 000.00 | 6 748 000.00 | | 6 748 000.00 |
UP Prêts | 185 889.00 | 389.00 | 185 500.00 | 185 889.00 |
UX Autres créances clients | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454 000.00 | 4 454 000.00 | | 4 454 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 735 000.00 | 39 735 000.00 | | 39 735 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100 000.00 | | | 17 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VW T.V.A. | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 349 000.00 | 216 349 000.00 | | 216 349 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |