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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
BF Prêts | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 005.00 | | 329 005.00 | 329 005.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 159.00 | | 97 159.00 | 97 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 164.00 | | 426 164.00 | 426 164.00 |
CU Autres participations | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 700.00 | 181 176.00 | | 199 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 980.00 | 18 524.00 | | 51 980.00 |
DL TOTAL (I) | 260 065.00 | 208 085.00 | | 260 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 987.00 | 147 211.00 | | 112 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 970.00 | 22 902.00 | | 50 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 098.00 | 172 033.00 | | 166 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 164.00 | 380 117.00 | | 426 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 608.00 | 59 067.00 | | 87 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 560.00 | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 250.00 | 27 500.00 | | 812 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 270.00 | 8 976.00 | | 760 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 980.00 | 18 524.00 | | 51 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 244.00 | | 733 500.00 | 357 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 739.00 | 329 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 739.00 | 329 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 244.00 | | 7 500.00 | 357 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UP Prêts | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 987.00 | 34 496.00 | 78 491.00 | 112 987.00 |
VI Groupe et associés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 068.00 | 803.00 | 228 265.00 | 229 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 098.00 | 87 608.00 | 78 491.00 | 166 098.00 |