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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 601.00 | 34 472.00 | 4 128.00 | 38 601.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068 009.00 | 7 287 888.00 | 1 780 120.00 | 9 068 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 136.00 | 1 202 128.00 | 986 008.00 | 2 188 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 307 537.00 | 8 524 490.00 | 2 783 047.00 | 11 307 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 265.00 | | 257 265.00 | 257 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 058.00 | | 137 058.00 | 137 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724 022.00 | | 4 724 022.00 | 4 724 022.00 |
BZ Autres créances | 191 102.00 | | 191 102.00 | 191 102.00 |
CF Disponibilités | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 953.00 | | 250 953.00 | 250 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 950.00 | | 5 679 950.00 | 5 679 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 987 488.00 | 8 524 490.00 | 8 462 998.00 | 16 987 488.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440.00 | 220.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | | 462 593.00 | | |
DH Report à nouveau | -663 463.00 | | | -663 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 394.00 | -1 125 836.00 | | 571 394.00 |
DK Provisions réglementées | 99 327.00 | 651 788.00 | | 99 327.00 |
DL TOTAL (I) | 16 083.00 | -2 849.00 | | 16 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 246.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 240 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 280 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 506.00 | 730 002.00 | | 524 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 360.00 | 5 164 148.00 | | 3 429 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 504.00 | 2 546 776.00 | | 2 049 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 369.00 | 1 120 412.00 | | 2 034 369.00 |
EA Autres dettes | 409 174.00 | 412 640.00 | | 409 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 446 914.00 | 9 973 980.00 | | 8 446 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 998.00 | 10 251 350.00 | | 8 462 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 429 360.00 | | | 3 429 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
FG Production vendue services | 17 757 106.00 | | 17 757 106.00 | 17 757 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 858 041.00 | | 17 858 041.00 | 17 858 041.00 |
FM Production stockée | | | 137 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 647 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 429 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 405 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 067.00 | 188 079.00 | | 656 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 068.00 | 188 079.00 | | 656 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 554.00 | 146 597.00 | | 35 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 360.00 | 61 649.00 | | 64 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 914.00 | 208 246.00 | | 227 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 154.00 | -20 167.00 | | 428 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 478 536.00 | 13 891 375.00 | | 21 478 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 907 142.00 | 15 017 212.00 | | 20 907 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 395.00 | -1 125 837.00 | | 571 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 377 302.00 | | | 14 377 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 254 607.00 | | | 13 254 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 093.00 | | | 1 064 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515 557.00 | 1 317 096.00 | 1 308 163.00 | 8 515 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 765.00 | 4 707.00 | | 29 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485 792.00 | 1 312 388.00 | 1 308 163.00 | 8 485 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 788.00 | 64 359.00 | 616 821.00 | 651 788.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 220.00 | 18 694.00 | 298 914.00 | 280 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 002.00 | 83 053.00 | 1 090 729.00 | 1 107 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 694.00 | 259 668.00 | |
UG ‐ Financières | | | 174 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 359.00 | 656 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 504.00 | 2 049 504.00 | | 2 049 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 979.00 | 275 979.00 | | 275 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 343.00 | 342 343.00 | | 342 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 174.00 | 409 174.00 | | 409 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 4 724 022.00 | 4 724 022.00 | | 4 724 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 890.00 | 199 666.00 | 268 223.00 | 467 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 419 693.00 | | | 3 419 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 085.00 | | | 200 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 953.00 | 250 953.00 | | 250 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 258.00 | 5 171 258.00 | | 5 171 258.00 |
VW T.V.A. | 1 348 987.00 | 1 348 987.00 | | 1 348 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 446 914.00 | 4 758 997.00 | 268 223.00 | 8 446 914.00 |