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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
AH Fonds commercial | 202 125.00 | | 202 125.00 | 202 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 775.00 | 46 956.00 | 22 820.00 | 69 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 863.00 | 86 414.00 | 247 450.00 | 333 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 934.00 | 23 761.00 | 180 173.00 | 203 934.00 |
BZ Autres créances | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
CF Disponibilités | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 970.00 | 23 761.00 | 305 209.00 | 328 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 833.00 | 110 174.00 | 552 659.00 | 662 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
DG Autres réserves | 27 977.00 | 28 026.00 | | 27 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 831.00 | 49 951.00 | | -27 831.00 |
DL TOTAL (I) | 127 610.00 | 205 441.00 | | 127 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 128.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 988.00 | 63 039.00 | | 115 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 906.00 | 116 089.00 | | 103 906.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 067.00 | 157 697.00 | | 159 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 049.00 | 336 954.00 | | 425 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 659.00 | 542 395.00 | | 552 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 779.00 | 41 000.00 | | 304 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 916.00 | 333 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 69 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 583.00 | | | 241 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 197.00 | 18 495.00 | | 54 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 22 505.00 | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 779.00 | 5 551.00 | 2 916.00 | 83 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 321.00 | 5 551.00 | 2 916.00 | 44 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 161.00 | 13 894.00 | 29 267.00 | 43 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 496.00 | 264 991.00 | 22 505.00 | 287 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 049.00 | 395 782.00 | 29 267.00 | 425 049.00 |