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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 758.00 | 47 182.00 | 3 576.00 | 50 758.00 |
AP Constructions | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 167.00 | 185 877.00 | 114 290.00 | 300 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 238.00 | 35 430.00 | 8 807.00 | 44 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 754.00 | 294 382.00 | 139 371.00 | 433 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BN En cours de production de biens | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 541.00 | 788.00 | 200 752.00 | 201 541.00 |
BZ Autres créances | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CF Disponibilités | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 578.00 | 788.00 | 386 789.00 | 387 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 332.00 | 295 171.00 | 526 161.00 | 821 332.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 469.00 | | | 135 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
DL TOTAL (I) | 276 792.00 | | | 276 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 368.00 | | | 249 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 161.00 | | | 526 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 283.00 | | | 159 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 035.00 | | 964 035.00 | 964 035.00 |
FG Production vendue services | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 741.00 | | 966 741.00 | 966 741.00 |
FM Production stockée | | | 3 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 490.00 | | | 974 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 166.00 | | | 866 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 885.00 | | | 309 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 949.00 | | | 249 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 166.00 | 19 216.00 | | 275 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 688.00 | 3 494.00 | | 43 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 479.00 | 15 722.00 | | 231 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
UX Autres créances clients | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 096.00 | 23 011.00 | 64 537.00 | 113 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
VP Divers | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 851.00 | 231 291.00 | 12 559.00 | 243 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 368.00 | 159 283.00 | 64 537.00 | 249 368.00 |