| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
AP Constructions | 1 745 159.00 | 929 708.00 | 815 451.00 | 1 745 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 796.00 | 2 062 457.00 | 336 339.00 | 2 398 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 672.00 | 220 279.00 | 197 393.00 | 417 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659 862.00 | 3 215 343.00 | 1 444 519.00 | 4 659 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 127.00 | | 216 127.00 | 216 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 801.00 | | 561 801.00 | 561 801.00 |
BZ Autres créances | 408 031.00 | 12 463.00 | 395 569.00 | 408 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CF Disponibilités | 425 126.00 | | 425 126.00 | 425 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 944.00 | 12 463.00 | 1 797 481.00 | 1 809 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 806.00 | 3 227 806.00 | 3 242 000.00 | 6 469 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
DG Autres réserves | 1 549 550.00 | 1 549 550.00 | | 1 549 550.00 |
DH Report à nouveau | -269 619.00 | -168 951.00 | | -269 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 089.00 | -100 668.00 | | 152 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 615.00 | 83 619.00 | | 72 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 136.00 | 1 589 051.00 | | 1 730 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 684.00 | 346 600.00 | | 583 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 008.00 | 319 459.00 | | 457 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 515.00 | 95 905.00 | | 259 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 228.00 | 166 875.00 | | 144 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 201 396.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 864.00 | 1 130 236.00 | | 1 511 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 000.00 | 2 719 287.00 | | 3 242 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 989 834.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 105 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 112 014.00 | |
FM Production stockée | | | 140 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 15 419.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 006.00 | 34 188.00 | | 11 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 437.00 | 49 607.00 | | 12 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | 9 830.00 | | 6 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | 87 150.00 | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 866.00 | -37 543.00 | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 301.00 | 2 108 383.00 | | 2 442 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 212.00 | 2 209 051.00 | | 2 290 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 089.00 | -100 668.00 | | 152 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 663.00 | 330 038.00 | | 4 403 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 959.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 840.00 | 4 659 861.00 | | 73 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 840.00 | 4 628 866.00 | | 73 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 667.00 | 330 038.00 | | 4 372 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 810.00 | 212 532.00 | 3 215 343.00 | 3 002 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 77.00 | 2 898.00 | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 989.00 | 212 454.00 | 3 212 444.00 | 2 999 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 514.00 | 259 514.00 | | 259 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 675 836.00 | 675 836.00 | | 675 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VB T. V. A. | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 683.00 | 109 367.00 | 174 316.00 | 283 683.00 |
VI Groupe et associés | 457 008.00 | 457 008.00 | | 457 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 699.00 | | | 463 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VP Divers | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 383.00 | 1 015 353.00 | 30.00 | 1 015 383.00 |
VW T.V.A. | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 864.00 | 1 337 548.00 | 174 316.00 | 1 511 864.00 |