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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | 101 000.00 | 27 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 094.00 | 50 046.00 | 11 048.00 | 61 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 445.00 | 29 009.00 | 11 436.00 | 40 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 226.00 | 181 055.00 | 56 171.00 | 237 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 118.00 | 52 199.00 | 121 919.00 | 174 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 262.00 | 249.00 | 296 013.00 | 296 262.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 195 082.00 | | 195 082.00 | 195 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 223.00 | 52 448.00 | 632 775.00 | 685 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 449.00 | 233 503.00 | 688 946.00 | 922 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 411 469.00 | 403 795.00 | | 411 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 004.00 | 77 674.00 | | 71 004.00 |
DL TOTAL (I) | 520 973.00 | 519 969.00 | | 520 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874.00 | 24 190.00 | | 6 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 143.00 | 14 357.00 | | 14 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 642.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 43 753.00 | | 38 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 410.00 | 121 257.00 | | 104 410.00 |
EA Autres dettes | | 3 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 973.00 | 211 444.00 | | 167 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 946.00 | 731 413.00 | | 688 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 973.00 | 192 084.00 | | 160 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 205.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 436 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 114.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 955.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 23 337.00 | | 19 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 946.00 | 916 976.00 | | 957 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 942.00 | 839 301.00 | | 886 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 004.00 | 77 674.00 | | 71 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 307.00 | | 2 722.00 | 251 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 804.00 | 237 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 804.00 | 101 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 620.00 | | 2 722.00 | 115 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 180.00 | 17 679.00 | 16 804.00 | 79 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 180.00 | 16 679.00 | 16 804.00 | 79 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 013.00 | 36 434.00 | | 117 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 013.00 | 36 434.00 | | 117 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 013.00 | 36 434.00 | | 117 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 410.00 | 104 410.00 | | 104 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 022.00 | 316 022.00 | | 316 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 709.00 | 316 022.00 | 6 687.00 | 322 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 973.00 | 160 973.00 | 3 000.00 | 163 973.00 |