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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 6 591.00 | 1 148.00 | 7 739.00 |
AP Constructions | 185 952.00 | 163 440.00 | 22 512.00 | 185 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 423.00 | 13 284.00 | 5 138.00 | 18 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 045.00 | 64 185.00 | 23 860.00 | 88 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 860.00 | 247 501.00 | 56 359.00 | 303 860.00 |
BT Marchandises | 986 661.00 | | 986 661.00 | 986 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 383.00 | | 504 383.00 | 504 383.00 |
BZ Autres créances | 711 601.00 | | 711 601.00 | 711 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 315 364.00 | | 1 315 364.00 | 1 315 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 598.00 | | 3 569 598.00 | 3 569 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 458.00 | 247 501.00 | 3 625 957.00 | 3 873 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 015.00 | 792 576.00 | | 873 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 324.00 | 170 439.00 | | 226 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 301.00 | 1 641 977.00 | | 1 778 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 488.00 | 435 059.00 | | 912 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 381.00 | 99 405.00 | | 126 381.00 |
EA Autres dettes | 609 657.00 | 49 709.00 | | 609 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 656.00 | 584 173.00 | | 1 847 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 957.00 | 2 226 150.00 | | 3 625 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 656.00 | 584 173.00 | | 1 847 656.00 |