| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 510.00 | | 196 510.00 | 196 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
AP Constructions | 52 267.00 | 49 794.00 | 2 473.00 | 52 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 124.00 | 258 401.00 | 8 724.00 | 267 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 302.00 | 131 476.00 | 104 826.00 | 236 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 585.00 | 439 671.00 | 354 915.00 | 794 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 322.00 | 922.00 | 109 400.00 | 110 322.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 752.00 | 922.00 | 123 830.00 | 124 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 337.00 | 440 593.00 | 478 745.00 | 919 337.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 114.00 | 41 366.00 | | 57 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 810.00 | 15 748.00 | | -10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 221 526.00 | 232 336.00 | | 221 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 636.00 | 74 662.00 | | 35 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 402.00 | 42 634.00 | | 41 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 42 087.00 | | 57 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 402.00 | 89 752.00 | | 122 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 970.00 | | |
EA Autres dettes | 353.00 | 58 056.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 219.00 | 322 162.00 | | 257 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 745.00 | 574 498.00 | | 478 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 219.00 | 314 649.00 | | 257 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 449.00 | 26 477.00 | | 27 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 424.00 | 2 437.00 | 386 861.00 | 384 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 424.00 | 2 437.00 | 386 861.00 | 384 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 436.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 153.00 | 8 013.00 | | 12 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 268.00 | 38 917.00 | | 31 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 422.00 | 46 929.00 | | 63 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 7 375.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 982.00 | 19 784.00 | | 47 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 246.00 | 36 269.00 | | 59 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 176.00 | 10 661.00 | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 801.00 | 436 273.00 | | 454 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 611.00 | 420 525.00 | | 465 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 810.00 | 15 748.00 | | -10 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 220.00 | 1 002.00 | | 7 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 661.00 | | 2 196.00 | 871 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 272.00 | 794 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 272.00 | 555 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 674.00 | | | 234 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 770.00 | | 2 196.00 | 632 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 256.00 | 18 169.00 | 67 754.00 | 489 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 256.00 | 18 169.00 | 67 754.00 | 489 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | | | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 922.00 | | 20 000.00 | 20 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VI Groupe et associés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 353.00 | 118 353.00 | | 118 353.00 |
VW T.V.A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 219.00 | 257 219.00 | | 257 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 342.00 | 10 361.00 | | 9 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | 10 343.00 | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 65 772.00 | 78 483.00 | | 65 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 919.00 | 78 868.00 | | 75 919.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640.00 | 3 182.00 | | 1 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 080.00 | 2 867.00 | | 4 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 422.00 | 13 228.00 | | 13 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 278.00 | 83 289.00 | | 79 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 144.00 | 36 850.00 | | 38 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 075.00 | 171 077.00 | | 152 075.00 |