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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 329 291.00 | 329 291.00 | | 329 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 969.00 | 330 381.00 | 36 588.00 | 366 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BZ Autres créances | 343 843.00 | | 343 843.00 | 343 843.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 969.00 | | 353 969.00 | 353 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 938.00 | 330 381.00 | 390 557.00 | 720 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 622.00 | 807 622.00 | | 807 622.00 |
DH Report à nouveau | -566 254.00 | -586 587.00 | | -566 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 061.00 | 20 333.00 | | 32 061.00 |
DL TOTAL (I) | 273 429.00 | 241 368.00 | | 273 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 709.00 | 114 723.00 | | 70 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 537.00 | 99 693.00 | | 37 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 3 430.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | 32 152.00 | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 4 392.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 128.00 | 254 391.00 | | 117 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 557.00 | 495 759.00 | | 390 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 983.00 | 183 832.00 | | 92 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 141.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 2 569.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 2 569.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -2 569.00 | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 4 041.00 | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 939.00 | 39 667.00 | | 27 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 061.00 | 20 333.00 | | 32 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 969.00 | | | 366 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 969.00 | | | 366 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 179.00 | 3 202.00 | | 327 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 179.00 | 3 202.00 | | 327 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 479.00 | 350 479.00 | | 350 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 128.00 | 92 983.00 | 24 144.00 | 117 128.00 |