| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 011.00 | 3 511.00 | 1 500.00 | 5 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 592.00 | 14 374.00 | 60 218.00 | 74 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 572.00 | 14 374.00 | 68 198.00 | 82 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
DH Report à nouveau | 2 683.00 | 7 981.00 | | 2 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 964.00 | -5 298.00 | | -2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 23 096.00 | 26 060.00 | | 23 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | 5 143.00 | | 6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 11 886.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 635.00 | | 23 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | 2 720.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 102.00 | 43 384.00 | | 45 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 198.00 | 69 445.00 | | 68 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | -8.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 056.00 | 107 390.00 | | 100 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 020.00 | 112 688.00 | | 103 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 964.00 | -5 298.00 | | -2 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 918.00 | 456.00 | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 456.00 | | 13 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361.00 | 1 667.00 | 1 695.00 | 3 361.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532.00 | 5 422.00 | 110.00 | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 102.00 | 43 407.00 | 1 695.00 | 45 102.00 |