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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 477.00 | 116 250.00 | 108 227.00 | 224 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 734 133.00 | 352 208 233.00 | 643 525 900.00 | 995 734 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 896.00 | | 226 896.00 | 226 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968 242.00 | | 968 242.00 | 968 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 200 666.00 | 352 324 484.00 | 644 876 183.00 | 997 200 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 547 024.00 | 4 134 494.00 | 43 412 530.00 | 47 547 024.00 |
BZ Autres créances | 26 046 365.00 | | 26 046 365.00 | 26 046 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689 755.00 | | 7 689 755.00 | 7 689 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 286 765.00 | 4 134 494.00 | 77 152 271.00 | 81 286 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 487 431.00 | 356 458 978.00 | 722 028 453.00 | 1 078 487 431.00 |
CU Autres participations | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 171 552.00 | 30 171 552.00 | | 30 171 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 536 245.00 | 10 536 245.00 | | 10 536 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 017 155.00 | 3 017 155.00 | | 3 017 155.00 |
DH Report à nouveau | -22 027 050.00 | -12 711 058.00 | | -22 027 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257 692.00 | -9 315 993.00 | | 32 257 692.00 |
DK Provisions réglementées | 124 268 909.00 | 125 831 280.00 | | 124 268 909.00 |
DL TOTAL (I) | 178 224 503.00 | 147 529 182.00 | | 178 224 503.00 |
DP Provisions pour risques | 12 827 445.00 | 12 574 558.00 | | 12 827 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 769.00 | 226 960.00 | | 1 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 829 214.00 | 12 801 518.00 | | 12 829 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 875 242.00 | 621 538 558.00 | | 425 875 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 383 149.00 | 3 045 178.00 | | 28 383 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 369 063.00 | 63 835 027.00 | | 52 369 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229 753.00 | 4 470 215.00 | | 8 229 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 693.00 | 129 580.00 | | 341 693.00 |
EA Autres dettes | 10 886 760.00 | 13 948 817.00 | | 10 886 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 889 078.00 | 6 290 662.00 | | 4 889 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 974 737.00 | 713 258 037.00 | | 530 974 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 028 453.00 | 873 588 737.00 | | 722 028 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 337 586.00 | 52 236 764.00 | 144 574 350.00 | 92 337 586.00 |
FG Production vendue services | 268 933 795.00 | | 268 933 795.00 | 268 933 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 271 381.00 | 52 236 764.00 | 413 508 145.00 | 361 271 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 195 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 714 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 707 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 872 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 544 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 331 594.00 | |
GE Autres charges | | | 149 950 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 022 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 691 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 230 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 011 596.00 | 64 129 955.00 | | 74 011 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 056 363.00 | 64 129 955.00 | | 74 056 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -368.00 | 1 598.00 | | -368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 449 225.00 | 75 592 545.00 | | 72 449 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 448 861.00 | 75 594 142.00 | | 72 448 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607 501.00 | -11 464 188.00 | | 1 607 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580 001.00 | -1 463 426.00 | | 2 580 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 798 797.00 | 486 554 296.00 | | 518 798 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 541 106.00 | 495 870 288.00 | | 486 541 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 257 692.00 | -9 315 993.00 | | 32 257 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 972 404.00 | | 162 671 120.00 | 1 129 972 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 064.00 | 1 015 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 442 858.00 | 997 200 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 299 795.00 | 996 185 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 829 615.00 | | 162 655 686.00 | 1 128 829 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 790.00 | | 15 434.00 | 1 072 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 802 992.00 | 133 872 131.00 | 147 604 791.00 | 363 802 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 802 992.00 | 133 872 131.00 | 147 604 791.00 | 363 802 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 831 280.00 | 72 449 225.00 | 74 011 596.00 | 125 831 280.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 801 518.00 | 12 331 594.00 | 12 303 899.00 | 12 801 518.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 466 192.00 | 544 236.00 | 9 756 276.00 | 11 466 192.00 |
6T Sur comptes clients | 5 962 579.00 | 1 288 587.00 | 3 116 672.00 | 5 962 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 428 771.00 | 1 832 823.00 | 12 872 948.00 | 17 428 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 061 569.00 | 86 613 642.00 | 99 188 442.00 | 156 061 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 164 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 449 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 232 563.00 | 3 232 563.00 | | 3 232 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 369 063.00 | 52 369 063.00 | | 52 369 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 693.00 | 341 693.00 | | 341 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886 760.00 | 10 886 760.00 | | 10 886 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 889 078.00 | 4 889 078.00 | | 4 889 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968 242.00 | | 968 242.00 | 968 242.00 |
UX Autres créances clients | 44 086 296.00 | 44 086 296.00 | | 44 086 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460 728.00 | 3 460 728.00 | | 3 460 728.00 |
VB T. V. A. | 5 499 662.00 | 5 499 662.00 | | 5 499 662.00 |
VC Groupe et associés | 543 236.00 | 543 236.00 | | 543 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 937 365.00 | 20 937 365.00 | | 20 937 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 937 876.00 | 209 236 317.00 | 195 701 559.00 | 404 937 876.00 |
VI Groupe et associés | 25 150 586.00 | 25 150 586.00 | | 25 150 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 200 000.00 | | | 159 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 098 386.00 | | | 332 098 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 063.00 | 791 063.00 | | 791 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 984 397.00 | 19 984 397.00 | | 19 984 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689 755.00 | 7 689 755.00 | | 7 689 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 251 386.00 | 81 283 144.00 | 968 242.00 | 82 251 386.00 |
VW T.V.A. | 7 438 689.00 | 7 438 689.00 | | 7 438 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 974 737.00 | 335 273 178.00 | 195 701 559.00 | 530 974 737.00 |