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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 787.00 | 397.00 | 76 390.00 | 76 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 76 390.00 | -76 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 483.00 | 67 647.00 | 261 836.00 | 329 483.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
CF Disponibilités | 629 071.00 | | 629 071.00 | 629 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 166.00 | 67 647.00 | 1 040 519.00 | 1 108 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 997.00 | 146 478.00 | 1 040 519.00 | 1 186 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 703.00 | 191 473.00 | | 229 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 356.00 | 38 229.00 | | 30 356.00 |
DL TOTAL (I) | 268 859.00 | 238 503.00 | | 268 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 094.00 | | | 155 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 043.00 | 447 499.00 | | 166 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 240.00 | 10 597.00 | | 15 240.00 |
EA Autres dettes | 435 282.00 | 289 634.00 | | 435 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 660.00 | 747 730.00 | | 771 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 519.00 | 986 233.00 | | 1 040 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 169.00 | 17 795.00 | | 28 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 169.00 | 17 794.00 | | 28 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 14 730.00 | | 10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 807.00 | 1 242 585.00 | | 1 020 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 451.00 | 1 204 355.00 | | 990 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 356.00 | 38 229.00 | | 30 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 176.00 | 2 471.00 | | 65 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 176.00 | 2 471.00 | | 65 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 176.00 | 2 471.00 | | 65 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 043.00 | 166 043.00 | | 166 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 282.00 | 435 282.00 | | 435 282.00 |
UX Autres créances clients | 329 483.00 | 329 483.00 | | 329 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 094.00 | 155 094.00 | | 155 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 991.00 | 341 991.00 | | 341 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 660.00 | 771 660.00 | | 771 660.00 |