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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AP Constructions | 10 761.00 | 3 052.00 | 7 710.00 | 10 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 150.00 | 16 098.00 | 10 053.00 | 26 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 180.00 | 146 751.00 | 85 429.00 | 232 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 784.00 | 179 430.00 | 346 354.00 | 525 784.00 |
BT Marchandises | 519 502.00 | 13 265.00 | 506 237.00 | 519 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 475.00 | 3 216.00 | 32 259.00 | 35 475.00 |
BZ Autres créances | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CF Disponibilités | 159 966.00 | | 159 966.00 | 159 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 434.00 | 16 481.00 | 758 954.00 | 775 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 219.00 | 195 911.00 | 1 105 308.00 | 1 301 219.00 |
CU Autres participations | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 448 300.00 | | | 448 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
DL TOTAL (I) | 550 235.00 | | | 550 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 156.00 | | | 250 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
EA Autres dettes | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 073.00 | | | 555 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 308.00 | | | 1 105 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 020.00 | | | 525 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 966.00 | | 1 785 966.00 | 1 785 966.00 |
FG Production vendue services | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 400.00 | | 1 790 400.00 | 1 790 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 732.00 | | | -11 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 295.00 | | | 1 834 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 960.00 | | | 1 749 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 632.00 | 15 198.00 | | 544 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 494.00 | 25 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 046.00 | 525 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 063.00 | 231 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 488.00 | 269 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 093.00 | | | 234 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 382.00 | 15 198.00 | | 267 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 567.00 | 29 415.00 | 16 552.00 | 166 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 314.00 | 2 279.00 | 3 063.00 | 14 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 253.00 | 27 135.00 | 13 488.00 | 152 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 809.00 | 13 265.00 | 4 809.00 | 4 809.00 |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | 1 818.00 | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 208.00 | 15 082.00 | 4 809.00 | 6 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | 15 082.00 | 4 809.00 | 6 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 082.00 | 4 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 156.00 | 250 156.00 | | 250 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 694.00 | 47 641.00 | 30 053.00 | 77 694.00 |
VI Groupe et associés | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 967.00 | 95 967.00 | 6 000.00 | 101 967.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 073.00 | 525 020.00 | 30 053.00 | 555 073.00 |