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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 13 163.00 | 1 003.00 | 14 167.00 |
AP Constructions | 110 094.00 | 95 909.00 | 14 185.00 | 110 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 139.00 | 338 590.00 | 220 548.00 | 559 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 566.00 | 358 140.00 | 208 426.00 | 566 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 227.00 | 809 092.00 | 488 135.00 | 1 297 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BZ Autres créances | 882 426.00 | | 882 426.00 | 882 426.00 |
CF Disponibilités | 224 168.00 | | 224 168.00 | 224 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 555.00 | | 1 191 555.00 | 1 191 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 782.00 | 809 092.00 | 1 679 690.00 | 2 488 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 060.00 | 3 289.00 | 1 771.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 581.00 | 529 736.00 | | 474 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 132.00 | 7 291.00 | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 589 513.00 | 645 827.00 | | 589 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 157.00 | 409 313.00 | | 341 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 442.00 | 205 812.00 | | 130 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 553.00 | 303 394.00 | | 286 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 025.00 | 374 573.00 | | 332 025.00 |
EA Autres dettes | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 177.00 | 1 294 904.00 | | 1 090 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 690.00 | 1 972 142.00 | | 1 679 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 485 380.00 | | 4 485 380.00 | 4 485 380.00 |
FG Production vendue services | 139 697.00 | | 139 697.00 | 139 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 077.00 | | 4 625 077.00 | 4 625 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 615.00 | |
GE Autres charges | | | 250 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 9 342.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159.00 | 5 019.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | 14 361.00 | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 243.00 | 67 728.00 | | 28 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 243.00 | 67 728.00 | | 28 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 685.00 | -53 368.00 | | -24 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 658.00 | 113 359.00 | | 75 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 489.00 | 205 783.00 | | 133 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 735.00 | 4 712 031.00 | | 4 880 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 155.00 | 4 182 295.00 | | 4 406 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 581.00 | 529 736.00 | | 474 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 108.00 | | 92 890.00 | 1 230 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 771.00 | 1 297 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 771.00 | 1 262 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 636.00 | | 92 890.00 | 1 195 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 248.00 | 138 615.00 | 25 771.00 | 696 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 783.00 | 506.00 | | 2 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | 3 647.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 949.00 | 134 462.00 | 25 771.00 | 683 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 553.00 | 286 553.00 | | 286 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VB T. V. A. | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VC Groupe et associés | 768 833.00 | 768 833.00 | | 768 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 135.00 | 68 588.00 | 256 921.00 | 341 135.00 |
VI Groupe et associés | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 401.00 | 924 156.00 | 15 245.00 | 939 401.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 177.00 | 817 630.00 | 256 921.00 | 1 090 177.00 |