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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 791.00 | 30 028.00 | 2 763.00 | 32 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 788.00 | 147 616.00 | 36 172.00 | 183 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 424.00 | 275 438.00 | 86 986.00 | 362 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 003.00 | 453 082.00 | 145 921.00 | 599 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 459.00 | | -8 459.00 | -8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
BZ Autres créances | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
CF Disponibilités | 97 465.00 | | 97 465.00 | 97 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 095.00 | | 530 095.00 | 530 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 098.00 | 453 082.00 | 676 016.00 | 1 129 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 675.00 | 49 965.00 | | 63 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 471.00 | 242 282.00 | | 119 471.00 |
DL TOTAL (I) | 191 530.00 | 300 631.00 | | 191 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 173.00 | 317 882.00 | | 237 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 906.00 | 722.00 | | 31 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 170.00 | 72 644.00 | | 76 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 242.00 | 163 910.00 | | 138 242.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 5 312.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 486.00 | 560 470.00 | | 484 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 016.00 | 861 101.00 | | 676 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 652.00 | 324 077.00 | | 317 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 522.00 | 64 561.00 | | 388 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 966.00 | 9 062.00 | | 20 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 556.00 | 55 499.00 | | 367 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 242.00 | 138 242.00 | | 138 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 173.00 | 70 339.00 | 166 834.00 | 237 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 833.00 | 244 833.00 | | 244 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 833.00 | 244 833.00 | 20 000.00 | 264 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 485.00 | 317 651.00 | 166 834.00 | 484 485.00 |