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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 208.00 | 329 087.00 | 495 121.00 | 824 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 884.00 | 329 087.00 | 520 796.00 | 849 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 185.00 | | 970 185.00 | 970 185.00 |
BZ Autres créances | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CF Disponibilités | 1 054 600.00 | | 1 054 600.00 | 1 054 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 307.00 | | 2 101 307.00 | 2 101 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 190.00 | 329 087.00 | 2 622 103.00 | 2 951 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 024 249.00 | 931 968.00 | | 1 024 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 871.00 | 92 281.00 | | 80 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 920.00 | 1 033 049.00 | | 1 113 920.00 |
DP Provisions pour risques | 229 400.00 | 153 100.00 | | 229 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 400.00 | 153 100.00 | | 229 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 893.00 | 232 411.00 | | 278 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 210.00 | 828 186.00 | | 982 210.00 |
EA Autres dettes | 17 680.00 | 432 100.00 | | 17 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 783.00 | 1 492 696.00 | | 1 278 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 103.00 | 2 678 845.00 | | 2 622 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 167 820.00 | 214 400.00 | 4 382 220.00 | 4 167 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 820.00 | 214 400.00 | 4 382 220.00 | 4 167 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 007.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 64 751.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 300.00 | 153 100.00 | | 76 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 530.00 | 217 851.00 | | 76 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 530.00 | -185 051.00 | | -76 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 026.00 | 209 069.00 | | 257 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 672.00 | 43 480.00 | | 46 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 014.00 | 4 688 197.00 | | 4 388 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 142.00 | 4 595 916.00 | | 4 307 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 871.00 | 92 281.00 | | 80 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 209.00 | | 3 750.00 | 849 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 25 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 849 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 458.00 | | 3 750.00 | 820 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 081.00 | 67 007.00 | | 262 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 081.00 | 67 007.00 | | 262 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 100.00 | 76 300.00 | 229 400.00 | 153 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 100.00 | 76 300.00 | 229 400.00 | 153 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 893.00 | 278 893.00 | | 278 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 064.00 | 443 064.00 | | 443 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 463.00 | 366 463.00 | | 366 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
UX Autres créances clients | 970 185.00 | 970 185.00 | | 970 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 382.00 | 1 046 706.00 | 25 676.00 | 1 072 382.00 |
VW T.V.A. | 146 179.00 | 146 179.00 | | 146 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 783.00 | 1 278 783.00 | | 1 278 783.00 |