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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 817 896.00 | 1 552 322.00 | 2 265 574.00 | 3 817 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 596.00 | 65 528.00 | 2 068.00 | 67 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 173.00 | 550 339.00 | 154 834.00 | 705 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 130.00 | 2 184 013.00 | 2 585 117.00 | 4 769 130.00 |
BT Marchandises | 1 305 427.00 | | 1 305 427.00 | 1 305 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 665.00 | 6 480.00 | 63 186.00 | 69 665.00 |
BZ Autres créances | 185 249.00 | | 185 249.00 | 185 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 601.00 | 77 511.00 | 601 090.00 | 678 601.00 |
CF Disponibilités | 645 086.00 | | 645 086.00 | 645 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 777.00 | 83 991.00 | 2 806 786.00 | 2 890 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 907.00 | 2 268 004.00 | 5 391 904.00 | 7 659 907.00 |
CU Autres participations | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 759.00 | 336 759.00 | | 336 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
DG Autres réserves | 3 251 627.00 | 3 183 942.00 | | 3 251 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 585.00 | 67 685.00 | | 41 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 133.00 | 3 270.00 | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 828.00 | 3 645 380.00 | | 3 685 828.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 657.00 | 1 353 058.00 | | 1 233 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | 8 558.00 | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 167.00 | 349 228.00 | | 283 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 862.00 | 162 324.00 | | 151 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 498.00 | | |
EA Autres dettes | 17 576.00 | 15 897.00 | | 17 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 076.00 | 1 889 065.00 | | 1 696 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 904.00 | 5 534 445.00 | | 5 391 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 721.00 | 947.00 | 3 253 668.00 | 3 252 721.00 |
FG Production vendue services | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 369.00 | 947.00 | 3 263 317.00 | 3 262 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | 278 975.00 | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 278 975.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | -1 483.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 273 303.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 5 672.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 206.00 | -15 369.00 | | -16 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 126.00 | 3 608 337.00 | | 3 352 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 440.00 | 3 599 123.00 | | 3 284 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 685.00 | 9 214.00 | | 67 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 016.00 | | 12 256.00 | 4 757 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 4 769 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 4 590 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 272.00 | | | 168 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581 052.00 | | 9 756.00 | 4 581 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | 2 500.00 | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 979.00 | 232 176.00 | 143.00 | 1 951 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 156.00 | 232 176.00 | 143.00 | 1 936 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | 770.00 | 391.00 | 6 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 310.00 | 770.00 | 391.00 | 35 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 310.00 | 10 770.00 | 391.00 | 35 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 770.00 | 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 167.00 | 283 167.00 | | 283 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 657.00 | 259 717.00 | 973 940.00 | 1 233 657.00 |
VI Groupe et associés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298 586.00 | | | 1 298 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 707.00 | | | 1 417 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
VP Divers | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 708.00 | | | 148 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 782.00 | 253 896.00 | 7 886.00 | 261 782.00 |
VW T.V.A. | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 076.00 | 722 136.00 | 973 940.00 | 1 696 076.00 |