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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 526.00 | 2 796 246.00 | 280.00 | 2 796 526.00 |
BZ Autres créances | 5 931 016.00 | 5 897 770.00 | 33 246.00 | 5 931 016.00 |
CF Disponibilités | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 954.00 | 5 897 770.00 | 40 185.00 | 5 937 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 480.00 | 8 694 016.00 | 40 465.00 | 8 734 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 796 526.00 | 2 796 246.00 | 280.00 | 2 796 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 134.00 | 147 134.00 | | 147 134.00 |
DH Report à nouveau | -3 687 241.00 | -2 927 420.00 | | -3 687 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 212.00 | -759 822.00 | | 96 212.00 |
DK Provisions réglementées | 2 962.00 | 5 606.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | -3 290 934.00 | -3 384 501.00 | | -3 290 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 836.00 | 3 345 301.00 | | 3 268 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 63 896.00 | | 57 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 398.00 | 3 409 198.00 | | 3 331 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 465.00 | 24 696.00 | | 40 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 106.00 | 1 674.00 | | 484 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 728.00 | -1 674.00 | | -389 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 131.00 | 3.00 | | 677 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 919.00 | 759 825.00 | | 580 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 212.00 | -759 822.00 | | 96 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 273.00 | | 3.00 | 3 279 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482 750.00 | 2 796 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 750.00 | 2 796 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279 273.00 | | 3.00 | 3 279 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 606.00 | 1 356.00 | 4 000.00 | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606.00 | 1 356.00 | 4 000.00 | 5 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 356.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268 836.00 | 3 268 836.00 | | 3 268 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 931 015.00 | 5 931 015.00 | | 5 931 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931 015.00 | 5 931 015.00 | | 5 931 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 398.00 | 3 331 398.00 | | 3 331 398.00 |