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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 769.00 | 36 942.00 | 1 827.00 | 38 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 742.00 | 16 789.00 | 1 952.00 | 18 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 980.00 | 388 968.00 | 10 012.00 | 398 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 029.00 | 140 520.00 | 80 508.00 | 221 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 117.00 | 583 221.00 | 587 895.00 | 1 171 117.00 |
BT Marchandises | 2 039 357.00 | 365 216.00 | 1 674 140.00 | 2 039 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 570.00 | 38 993.00 | 1 101 577.00 | 1 140 570.00 |
BZ Autres créances | 150 458.00 | 49 000.00 | 101 458.00 | 150 458.00 |
CF Disponibilités | 361 276.00 | | 361 276.00 | 361 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 785.00 | 453 209.00 | 3 353 576.00 | 3 806 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 733.00 | 1 036 431.00 | 3 942 302.00 | 4 978 733.00 |
CU Autres participations | 397 824.00 | | 397 824.00 | 397 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DG Autres réserves | 884 918.00 | 838 619.00 | | 884 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 999.00 | 46 298.00 | | 95 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 597.00 | 1 378 598.00 | | 1 474 597.00 |
DP Provisions pour risques | 830.00 | 1 144.00 | | 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 830.00 | 1 144.00 | | 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 243.00 | 67 307.00 | | 207 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 530.00 | 385 272.00 | | 220 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 048.00 | 32 364.00 | | 21 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 153.00 | 1 103 800.00 | | 1 103 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 434.00 | 590 890.00 | | 736 434.00 |
EA Autres dettes | 178 464.00 | 129 310.00 | | 178 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 874.00 | 2 308 945.00 | | 2 466 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 302.00 | 3 688 688.00 | | 3 942 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 669.00 | | 296 304.00 | 1 277 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 009.00 | 493 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 855.00 | 1 171 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 800.00 | 57 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 046.00 | 620 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 483.00 | | 1 829.00 | 85 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 080.00 | | 11 976.00 | 702 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 106.00 | | 282 499.00 | 490 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 872.00 | 46 196.00 | 123 846.00 | 660 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 693.00 | 8 839.00 | 29 800.00 | 74 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 179.00 | 37 357.00 | 94 046.00 | 586 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145.00 | 830.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 187.00 | 129 142.00 | 2 113.00 | 238 187.00 |
6T Sur comptes clients | 26 153.00 | 22 522.00 | 9 681.00 | 26 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 588.00 | | 12 588.00 | 61 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 928.00 | 151 664.00 | 24 383.00 | 325 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 073.00 | 152 494.00 | 25 528.00 | 327 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 664.00 | 11 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 830.00 | 1 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 154.00 | 1 103 154.00 | | 1 103 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 178.00 | 318 178.00 | | 318 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 175.00 | 271 175.00 | | 271 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 373.00 | 1 085 373.00 | | 1 085 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VB T. V. A. | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VC Groupe et associés | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 686.00 | 50 500.00 | 155 186.00 | 205 686.00 |
VI Groupe et associés | 220 358.00 | 220 358.00 | | 220 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 461.00 | 1 382 689.00 | 95 772.00 | 1 478 461.00 |
VW T.V.A. | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 827.00 | 2 290 641.00 | 155 186.00 | 2 445 827.00 |