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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 430.00 | 330 430.00 | | 330 430.00 |
AP Constructions | 292 140.00 | 272 642.00 | 19 499.00 | 292 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 753 002.00 | 13 849 360.00 | 1 903 642.00 | 15 753 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731 071.00 | 2 699 047.00 | 32 024.00 | 2 731 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 464 906.00 | 17 223 462.00 | 2 241 444.00 | 19 464 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 328.00 | | 270 328.00 | 270 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 044 420.00 | 400 877.00 | 33 643 543.00 | 34 044 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 381 459.00 | 637.00 | 9 380 822.00 | 9 381 459.00 |
BZ Autres créances | 26 946 094.00 | | 26 946 094.00 | 26 946 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 013.00 | | 201 013.00 | 201 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 843 314.00 | 401 514.00 | 70 441 800.00 | 70 843 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 308 220.00 | 17 624 975.00 | 72 683 244.00 | 90 308 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 483.00 | | | 476 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DG Autres réserves | 653 668.00 | | | 653 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 903 275.00 | | | 7 903 275.00 |
DL TOTAL (I) | 17 613 425.00 | | | 17 613 425.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 067 253.00 | | | 3 067 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 097 253.00 | | | 3 097 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 362 385.00 | | | 35 362 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 377.00 | | | 2 233 377.00 |
EA Autres dettes | 14 289 184.00 | | | 14 289 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 972 566.00 | | | 51 972 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 683 244.00 | | | 72 683 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 972 566.00 | | | 51 972 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 403 675.00 | 31 198 584.00 | 164 602 259.00 | 133 403 675.00 |
FG Production vendue services | 1 901 128.00 | 189 878.00 | 2 091 007.00 | 1 901 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 304 803.00 | 31 388 463.00 | 166 693 266.00 | 135 304 803.00 |
FM Production stockée | | | 10 338 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 974 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 830 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 698 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 986 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 988 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 347 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 558.00 | | | -14 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356 564.00 | | | 2 356 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 060 897.00 | | | 178 060 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 157 622.00 | | | 170 157 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 903 275.00 | | | 7 903 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 198 696.00 | | 312 924.00 | 19 198 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 40 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 824.00 | 4 889.00 | 19 464 906.00 | 41 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 824.00 | 2 529.00 | 19 022 213.00 | 41 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 413.00 | | | 402 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 753 643.00 | | 312 924.00 | 18 753 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 721 440.00 | 504 551.00 | 2 529.00 | 16 721 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 413.00 | | | 402 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319 027.00 | 504 551.00 | 2 529.00 | 16 319 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 187 230.00 | 40 246.00 | 130 223.00 | 3 187 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 078 575.00 | | 677 698.00 | 1 078 575.00 |
6T Sur comptes clients | 72 416.00 | | 71 780.00 | 72 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 991.00 | | 749 478.00 | 1 150 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338 221.00 | 40 246.00 | 879 701.00 | 4 338 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 246.00 | 879 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 362 385.00 | 35 362 385.00 | | 35 362 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 196.00 | 1 167 196.00 | | 1 167 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 176.00 | 797 176.00 | | 797 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490 838.00 | 8 490 838.00 | | 8 490 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 380 695.00 | 9 380 695.00 | | 9 380 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 593.00 | 166 593.00 | | 166 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 472 886.00 | 472 886.00 | | 472 886.00 |
VC Groupe et associés | 19 917 804.00 | 19 917 804.00 | | 19 917 804.00 |
VP Divers | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 957.00 | 632 957.00 | | 632 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 013.00 | 201 013.00 | | 201 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 825 608.00 | 30 785 328.00 | 40 280.00 | 30 825 608.00 |
VW T.V.A. | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 174 221.00 | 46 174 221.00 | | 46 174 221.00 |