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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 717.00 | 5 200.00 | 97 517.00 | 102 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 428.00 | | 267 428.00 | 267 428.00 |
BZ Autres créances | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
CF Disponibilités | 563 208.00 | | 563 208.00 | 563 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 999.00 | 5 200.00 | 1 023 799.00 | 1 028 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 428.00 | 5 200.00 | 1 036 228.00 | 1 041 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
DH Report à nouveau | 223 055.00 | | | 223 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
DK Provisions réglementées | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
DL TOTAL (I) | 554 010.00 | | | 554 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 817.00 | | | 205 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 046.00 | | | 257 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 218.00 | | | 482 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 228.00 | | | 1 036 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 123.00 | | | 356 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 242 582.00 | | 1 242 582.00 | 1 242 582.00 |
FG Production vendue services | 86 956.00 | | 86 956.00 | 86 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 539.00 | | 1 329 539.00 | 1 329 539.00 |
FM Production stockée | | | -112 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 008.00 | | | 1 218 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 251.00 | | | 1 104 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 346.00 | | 4 083.00 | 8 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | 4 083.00 | 5 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 5 200.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 555.00 | 5 200.00 | 1 014.00 | 73 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 046.00 | 257 046.00 | | 257 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 267 428.00 | 267 428.00 | | 267 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 817.00 | 79 722.00 | 126 095.00 | 205 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 074.00 | 363 074.00 | | 363 074.00 |
VW T.V.A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 218.00 | 356 123.00 | 126 095.00 | 482 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
ST Autres comptes | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YT Sous‐traitance | 443 527.00 | | | 443 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 499.00 | | | 239 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
ZE Dividendes | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 050.00 | | | 507 050.00 |